大沢佑香全集 德尔畴昔: 对于畴昔转债赎回收尾的公告

开心色播                                            对于“畴昔转债”赎回收尾的公告 证券代码：002631            证券简称：德尔畴昔                公告编号：2025-03 债券代码：128063            债券简称：畴昔转债             德尔畴昔科技控股集团股份有限公司               对于“畴昔转债”赎回收尾的公告    本公司及董事会举座成员保证信息透露内容的确实、准确和完满，莫得舛讹 纪录、误导性述说或首要遗漏。    一、“畴昔转债”刊行上市大概    经中国证券监督解决委员会《对于核准德尔畴昔科技控股集团股份有限公司 公建树行可退换公司债券的批复》               （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公建树行了 630 万张可退换公司债券（以下简称“可转债”），刊行 价钱为每张 100 元，召募资金总和为东谈主民币 63，000 万元。    经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文答允， 公司 6.30 亿元可退换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌往复，债券 简称“畴昔转债”，债券代码“128063”。    凭证《深圳证券往复所股票上市规矩》等关连章程和《德尔畴昔科技控股集 团股份有限公司公建树行可退换公司债券召募线路书》（以下简称“《可转债募 集线路书》”）的商定，公司本次刊行的可转债自 2019 年 10 月 11 日起可退换 为公司股份。    公司可转债开动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱调解，当今转股价 格为 3.57 元/股，详见公司别离于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网透露的《对于 可转债转股价钱调解的公告》（公告编号循序为 2019-53、2019-64、2020-43、 月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网透露的《对于向下 修正“畴昔转债”转股价钱的公告》                （公告编号循序为 2023-64、2024-09、2024-54）。                               -1-                                     对于“畴昔转债”赎回收尾的公告   二、赎回触发情况详尽   （一）有条件赎回条目   凭证《可转债召募线路书》，公司本次刊行的可退换公司债券的有条件赎回 条目如下：   转股期内，当下述两种情形的放荡一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可退换公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的可退换公司债券票面总金额；   i：指可退换公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调解的情形，则在调解前的往复日 按调解前的转股价钱和收盘价打算，调解后的往复日按调解后的转股价钱和收盘 价打算。   （二）有条件赎回条目触发情况   自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日工夫，公司股票已有 15 个往复日 的收盘价不低于“畴昔转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已无礼公司股票在职何勾通三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募线路书》中的有 条件赎回条目。   公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事 会第十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“畴昔转债”的议案》，公司董事 会决定诓骗“畴昔转债”的提前赎回权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在巨潮资讯网透露的《对于提前赎回“畴昔转债”的公告》                           （公告编号：2024-96）。                          -2-                                  对于“畴昔转债”赎回收尾的公告    （三）赎回历程 年 12 月 26 日前）每个往复日在巨潮资讯网上透露“畴昔转债”赎回试验的指示 性公告，告知“畴昔转债”的债券握有东谈主。 日为“畴昔转债”终末一个转股日，自 2024 年 12 月 26 日起“畴昔转债”罢手 转股。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司（以下简称“中登公司”）登记在册的“畴昔转债”。 赎回款通过可转债托管券商径直划入“畴昔转债”握有东谈主的资金账户。    （四）赎回收尾    凭证中登公司提供的数据，罢休赎回登记日 2024 年 12 月 25 日收市后，                                           “未 来转债”尚有 6，402 张未转股，本次赎回数目 6，402 张，赎回价钱为 102.93 元/ 张（含息税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的为准，本次赎回猜想支付赎 回款 658，957.86 元。    三、“畴昔转债”赎回影响    公司本次赎回“畴昔转债”的面值总金额为 640，200 元，占刊行总和的 0.10%， 本次赎回对公司财务情状、筹划后果及现款流量不会产生较大的影响，亦不会影 响本次可转债召募资金的平方使用。    罢休 2024 年 12 月 25 日（赎回登记日）收市后，公司总股本因“畴昔转债” 转股累计加多 138，726，881 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。    本次赎回完成后，“畴昔转债”（债券代码：128063）将在深交所摘牌。    四、“畴昔转债”摘牌安排    自 2025 年 1 月 6 日起，公司刊行的“畴昔转债”（债券代码：128063）将                         -3-                                                 对于“畴昔转债”赎回收尾的公告  在深交所摘牌，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上透露的《对于“畴昔转  债”摘牌的公告》（公告编号：2025-04）。     五、公司最新股本结构     “德尔畴昔”自 2019 年 10 月 10 日起干涉转股期，公司已按依法程在每一  季度竣事后实时透露因“德尔畴昔”退换为股票所引起的股份变动情况。     公司别离于 2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第  二十次会议、第五届董事会第二十一次会议，别离审议通过了《对于回购公司股  份决策的议案》、《对于第二次回购公司股份决策的议案》，均答允公司使用自  有资金以聚首竞价往复神色回购公司股份，用于公司刊行的可退换公司债券的转  股。回购的资金总和别离不低于东谈主民币 3，000 万元（含）且不越过东谈主民币 6，000  万元（含）、不低于东谈主民币 6，000 万元（含）且不越过东谈主民币 12，000 万元（含）；  回购价钱别离不越过东谈主民币 5.95 元/股（含）、不越过东谈主民币 6.18 元/股（含）；  回购股份的期限均为自公司董事会审议通过回购股份决策之日起 12 个月内。     罢休 2024 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以聚首竞价往复  神色，累计回购公司股份 37，421，928 股，占公司当前总股本（以罢休 2024 年 12  月 31 日公司总股本 797，282，881 股为基数）的 4.69%，成交总金额为东谈主民币                                  “德尔畴昔”因转股减少 591，900，500  元（5，919，005 张），转股数目为 165，796，006 股，其中 37，421，928 股的可退换债  券转股来自于公司回购专用证券账户，公司总股本加多 128，374，078 股。罢休 2024  年 12 月 25 日，剩余可转债余额为 6，402 张。                                                                       单元：股                 本次变动前              工夫股份变动增减情况                 本次变动后  股份性质              数目           比例          （＋，－）                数目          比例 一、有限售条件 指导股份   高管锁定股      3，710，529    0.55%                    0      3，710，529     0.47% 二、无穷售条件 指导股份 三、总股本      668，908，803   100.00%         +128，374，078   797，282，881    100.00%                                    -4-                                 对于“畴昔转债”赎回收尾的公告    六、其他事项    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者探求电话    七、备查文献    特此公告！                       德尔畴昔科技控股集团股份有限公司董事会                              二〇二五年一月四日                        -5-